抄作业

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二月份加仓了一批中概股，希望普京大帝早日结束战争，主动权完全在俄手里。

买了滴滴，成本4左右，留一部分流动资金，破4再买，滴滴应该是目前手里最有机会翻倍股了，毕竟一家国内行业互联网巨头涨到400美金还是比较合理的，目前主要是政策影响，下架将近9个月增量与存量损失20%我觉得是说明了滴滴在网约车行业的壁垒，关键看什么时候能上线了。

加仓了美团，美团和腾讯一直是我重仓的两只中概股，逻辑上比较看好美团的攻击性，以及王兴为首的管理团队的能力，如果国内互联网还有所谓的第二曲线，美团肯定是最有可能抓住的一家企业。最近的下跌主要由于餐饮文件的出台，但之所以命中某种程度上也说明了其在行业的垄断性。美团也发了公告，未来将开源节流，帮助中小餐饮企业发展，这是好事，毕竟不能竭泽而渔，大量小企业倒闭对谁都不好，做好这件事美团的壁垒也将更深一些，参照aws的低收入规模化逻辑。

加仓了腾讯，加仓成本400港币附近，前几天跌倒了400附近，赶紧加仓了一波，毕竟曾经650还加仓过。后来看段永平也买了腾讯，算是个风向标。腾讯特点是管理团队稳重，也比较有企业责任，与最近国家政策风向比较契合。微信这个互联网底座有很多事情可以做，视频号与toB是未来有机会的突破点。不确定性在于游戏版号政策。

买了特斯拉，800多美金，想当年300、500美金都没拿住比较可惜 因为太贵了买不了多少，最近一段时间看了很多马首富的资料，越是对其佩服，全当是对马首富的支持吧。

为什么没买阿里？毕竟巴菲特一直再加仓，主要是目前的阿里几个板块都处于变革期，貌似基本盘收到了挑战，阵痛比较大，还是希望阿里先踏实下打几个小胜仗。

拼多多呢？一是不懂，二是c端增长见顶，第二增长曲线还没找到，电商这板块很难有所谓的壁垒。

京东怎么样？京东电商基本盘其实挺稳的，加上自己的物流能力，体验与成本都有保障，但京东有点缺少攻击性。

上面几家公司基本都是行业垄断，有比较好的壁垒与定价权，其他一直持仓的美股还有亚马逊，微软，苹果，逻辑比较简单，世界上最好的科技公司，吃光了红利。

可以参照下高瓴的作业。

高瓴的持仓也是比较集中

重仓股

前十大重仓股依次为百济神州，On 昂跑，传奇生物，

赛富时，天境生物、京东、SEA，

DoorDash，爱奇艺，理想汽车。

新建仓3只股票，

分别是亚马逊、ENFUSION和Pyxis Oncology，

其中ENFUSION是专注投资管理行业的saas提供商，

Pyxis Oncology是一家生物制药公司。

增持小鹏，理想，传奇生物，SEA，

SEA号称东南亚小腾讯。

减持了蔚来，拼多多，BOSS直聘。

清仓了的12只中有很多是医药公司，

阿里，B站，AMD也在清仓之列。

总的来说，重点布局了生物医药和科技公司，

还有一些新能源的公司。

从调仓中可以看出一些脉络，

电商中明显看好京东，不看好阿里拼多多，

对于京东，3季度增持，四季度不增不减，

阿里拼多多一直减持，阿里甚至被清仓。

新能源里，看好理想，不看好蔚来。

理想是3季度建仓，4季度增持。